中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
137,538,938.22 |
61,042,748.00 |
| 利息合计 |
452,837.51 |
56,402.74 |
| 其中：存款利息收入 |
236,176.97 |
34,679.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
216,660.54 |
21,723.18 |
| 投资收益合计 |
107,569,619.06 |
60,394,807.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
107,569,619.06 |
60,394,807.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,516,481.61 |
591,537.54 |
| 其他收入 |
0.04 |
- |
| 费用 |
23,957,587.38 |
8,559,403.26 |
| 管理人报酬 |
9,848,512.20 |
3,783,838.39 |
| 基金托管费 |
3,282,837.33 |
1,261,279.41 |
| 销售服务费 |
152.76 |
58.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,508,210.02 |
3,398,281.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,508,210.02 |
3,398,281.55 |
| 其他费用 |
247,464.94 |
115,945.02 |
| 利润总额 |
113,581,350.84 |
52,483,344.74 |
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