大成内需增长混合C(019255)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,785,423.37 |
-19,184,816.66 |
-39,097,924.00 |
| 利息合计 |
155,842.02 |
76,660.07 |
216,416.02 |
| 其中：存款利息收入 |
155,842.02 |
76,660.07 |
216,416.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,341,662.06 |
-11,066,299.28 |
-34,841,431.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,935,412.18 |
-13,342,112.53 |
-40,613,698.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
279,938.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,313,811.20 |
2,275,813.25 |
5,772,267.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,943,442.60 |
-8,214,536.42 |
-4,772,034.75 |
| 其他收入 |
27,800.81 |
19,358.97 |
299,125.77 |
| 费用 |
3,527,549.61 |
1,705,609.98 |
6,589,141.10 |
| 管理人报酬 |
2,775,312.47 |
1,370,953.92 |
5,447,920.48 |
| 基金托管费 |
462,552.00 |
228,492.23 |
907,986.71 |
| 销售服务费 |
77,057.58 |
27.25 |
14.82 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
212,627.56 |
106,136.58 |
233,219.09 |
| 利润总额 |
2,257,873.76 |
-20,890,426.64 |
-45,687,065.10 |
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