汇丰晋信2016周期混合C(019242)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,669,595.54 |
5,712,329.01 |
7,344,646.49 |
| 利息合计 |
337,465.76 |
154,437.12 |
215,856.36 |
| 其中：存款利息收入 |
91,477.41 |
34,148.70 |
48,740.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
245,988.35 |
120,288.42 |
167,115.40 |
| 投资收益合计 |
2,935,079.23 |
1,662,823.01 |
6,842,502.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,512,468.03 |
-1,024,401.88 |
-547,089.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,446,381.72 |
2,692,755.35 |
7,235,545.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,165.54 |
-5,530.46 |
154,046.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,192,193.89 |
3,768,995.19 |
90,236.95 |
| 其他收入 |
204,856.66 |
126,073.69 |
196,050.19 |
| 费用 |
1,531,307.84 |
948,185.17 |
1,738,805.87 |
| 管理人报酬 |
992,579.85 |
617,759.73 |
1,154,369.02 |
| 基金托管费 |
261,205.27 |
162,568.40 |
303,781.36 |
| 销售服务费 |
58,719.55 |
45,055.58 |
35,727.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
201,834.52 |
110,301.83 |
218,081.29 |
| 利润总额 |
7,138,287.70 |
4,764,143.84 |
5,605,840.62 |
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