华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,182,379.73 |
-43,333,758.79 |
-437,132.39 |
| 利息合计 |
48,357.77 |
27,295.83 |
612,146.22 |
| 其中：存款利息收入 |
48,357.77 |
27,295.83 |
109,433.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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502,712.94 |
| 投资收益合计 |
5,546,486.34 |
-41,047,722.58 |
5,490,970.63 |
| 其中：股票投资收益 |
1,828,887.50 |
-42,693,896.65 |
5,401,171.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,409,220.12 |
79,360.36 |
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| 股利收益 |
2,308,378.72 |
1,566,813.71 |
89,798.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,205,217.72 |
-2,468,131.40 |
-6,703,593.61 |
| 其他收入 |
382,317.90 |
154,799.36 |
163,344.37 |
| 费用 |
2,481,088.74 |
1,379,198.86 |
1,154,585.74 |
| 管理人报酬 |
1,651,935.96 |
921,068.20 |
762,931.26 |
| 基金托管费 |
412,983.99 |
230,267.06 |
190,732.80 |
| 销售服务费 |
249,540.00 |
138,919.18 |
120,191.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
161,327.49 |
87,536.02 |
80,730.00 |
| 利润总额 |
4,701,290.99 |
-44,712,957.65 |
-1,591,718.13 |
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