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南方现金增利货币D(019238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	496,466,819.89	285,978,393.36	719,841,134.99
利息合计	357,389,710.23	185,691,241.53	403,032,473.19
其中：存款利息收入	224,324,050.96	116,171,183.41	208,325,623.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,065,659.27	69,520,058.12	194,706,849.22
投资收益合计	139,002,109.66	100,287,151.83	316,808,161.80
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	139,002,109.66	100,287,151.83	316,808,161.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	75,000.00	-	500.00
费用	88,713,255.89	47,421,842.71	106,673,558.90
管理人报酬	33,878,267.98	18,052,621.82	44,563,960.28
基金托管费	11,292,756.09	6,017,540.66	14,854,653.29
销售服务费	38,739,738.54	20,025,413.97	36,705,975.13
交易费用	-	-	-
利息支出	4,464,411.19	3,136,691.66	10,134,493.48
其中：卖出回购金融资产支出	4,464,411.19	3,136,691.66	10,134,493.48
其他费用	335,319.65	188,424.85	393,101.39
利润总额	407,753,564.00	238,556,550.65	613,167,576.09

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