华富策略精选混合C(019235)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-613,535.57 |
-1,690,712.76 |
-2,221,610.09 |
| 利息合计 |
3,898.37 |
2,282.26 |
5,218.53 |
| 其中：存款利息收入 |
3,898.37 |
2,282.26 |
5,218.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,754,040.31 |
-2,614,034.79 |
-1,711,820.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,621,608.87 |
-2,481,518.10 |
-1,641,153.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-238,453.56 |
-185,814.88 |
-105,137.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
106,022.12 |
53,298.19 |
34,470.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,133,615.39 |
918,945.56 |
-528,096.27 |
| 其他收入 |
2,990.98 |
2,094.21 |
13,088.34 |
| 费用 |
145,316.83 |
81,094.45 |
197,554.84 |
| 管理人报酬 |
106,194.97 |
53,870.69 |
149,705.35 |
| 基金托管费 |
17,699.18 |
8,978.45 |
24,950.92 |
| 销售服务费 |
6,389.10 |
3,261.29 |
2,720.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,013.54 |
14,973.54 |
20,155.00 |
| 利润总额 |
-758,852.40 |
-1,771,807.21 |
-2,419,164.93 |
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