广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,309,017.60 |
-1,886,941.06 |
| 利息合计 |
1,874,400.70 |
912,143.07 |
| 其中：存款利息收入 |
1,186,244.22 |
468,436.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
688,156.48 |
443,706.21 |
| 投资收益合计 |
2,562,577.47 |
-975,285.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,959,215.93 |
-1,307,808.27 |
| 基金投资收益 |
200,172.39 |
-46,695.08 |
| 债券投资收益 |
7,473,151.61 |
179,192.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,754,139.86 |
174,950.84 |
| 股利收益 |
602,609.26 |
25,074.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,112,981.02 |
230,684.02 |
| 其他收入 |
331,497.90 |
64,635.16 |
| 费用 |
4,679,578.29 |
1,405,459.89 |
| 管理人报酬 |
3,823,250.84 |
1,156,191.47 |
| 基金托管费 |
637,208.51 |
192,698.58 |
| 销售服务费 |
55,214.86 |
19,278.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,862.53 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,862.53 |
- |
| 其他费用 |
135,088.05 |
36,217.07 |
| 利润总额 |
-3,370,560.69 |
-3,292,400.95 |
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