方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
47,825,174.41 |
-42,701,383.68 |
-42,386,850.72 |
| 利息合计 |
357,385.39 |
190,753.88 |
113,048.69 |
| 其中：存款利息收入 |
357,385.39 |
190,753.88 |
113,048.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,123,942.30 |
-44,142,593.87 |
-17,646,658.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,744,615.69 |
-46,477,835.82 |
-17,691,466.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,620,673.39 |
2,335,241.95 |
44,808.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,591,731.32 |
1,250,456.31 |
-24,853,240.74 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,735,696.44 |
2,411,505.00 |
1,861,026.47 |
| 管理人报酬 |
3,398,280.92 |
1,732,278.92 |
1,312,473.31 |
| 基金托管费 |
1,132,749.11 |
577,423.00 |
437,490.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
204,666.41 |
101,803.08 |
111,062.97 |
| 利润总额 |
43,089,477.97 |
-45,112,888.68 |
-44,247,877.19 |
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