工银瑞享纯债债券D(019221)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞享纯债债券D(019221)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,108,929.86	1,440,089.28	4,786,576.52
利息合计	28,461.29	19,483.73	60,673.59
其中：存款利息收入	14,247.30	7,792.39	60,300.99
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,213.99	11,691.34	372.60
投资收益合计	2,677,099.33	795,671.53	4,369,967.72
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,677,099.33	795,671.53	4,379,119.12
资产支持证券投资收益	-	-	-9,151.40
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,391,425.73	621,290.02	286,626.63
其他收入	11,943.51	3,644.00	69,308.58
费用	472,219.10	191,362.66	998,955.18
管理人报酬	169,490.30	60,840.05	269,863.97
基金托管费	56,496.74	20,279.99	89,954.61
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	117,080.54	72,271.85	431,562.82
其中：卖出回购金融资产支出	117,080.54	72,271.85	431,562.82
其他费用	127,359.87	37,401.52	203,788.94
利润总额	3,636,710.76	1,248,726.62	3,787,621.34

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