中信保诚先进制造混合A(019219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚先进制造混合A(019219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,828,803.67	1,598,662.84	3,664,436.89
利息合计	270,703.19	265,188.29	1,165,775.78
其中：存款利息收入	49,311.99	43,797.09	195,863.31
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,391.20	221,391.20	969,912.47
投资收益合计	5,211,954.46	397,811.56	4,936,532.27
其中：股票投资收益	4,909,090.35	146,210.76	4,809,023.68
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	85,175.15	85,175.15	54,601.53
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	217,688.96	166,425.65	72,907.06
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	154,334.28	775,610.61	-2,437,871.16
其他收入	191,811.74	160,052.38	-
费用	941,427.12	768,253.69	1,266,189.10
管理人报酬	617,616.29	486,059.32	781,141.52
基金托管费	102,935.91	81,009.86	130,190.29
销售服务费	151,096.20	131,885.79	276,287.94
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	69,778.72	69,298.72	78,569.35
利润总额	4,887,376.55	830,409.15	2,398,247.79

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