永赢腾利债券C(019218)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
141,776,841.25 |
60,273,144.92 |
| 利息合计 |
9,583,612.80 |
5,776,800.43 |
| 其中：存款利息收入 |
9,487,975.47 |
5,688,280.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
95,637.33 |
88,520.13 |
| 投资收益合计 |
109,060,439.32 |
37,599,502.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
109,060,439.32 |
37,599,502.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,132,789.13 |
16,896,841.92 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
20,250,629.23 |
8,734,815.32 |
| 管理人报酬 |
8,906,440.76 |
3,399,365.44 |
| 基金托管费 |
2,968,813.55 |
1,133,121.79 |
| 销售服务费 |
6.13 |
2.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,122,728.72 |
4,101,874.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,122,728.72 |
4,101,874.98 |
| 其他费用 |
228,735.17 |
93,686.84 |
| 利润总额 |
121,526,212.02 |
51,538,329.60 |
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