华宝宝盛债券C(019214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝盛债券C(019214)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,036,369.64	99,219,447.92	58,969,800.25	58,157,734.07
利息合计	9,852.67	15,560.05	9,037.36	1,021,044.15
其中：存款利息收入	3,206.65	7,088.33	4,350.85	139,684.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,646.02	8,471.72	4,686.51	881,360.01
投资收益合计	36,960,095.11	79,560,291.62	41,792,352.96	46,371,764.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,960,095.11	79,560,291.62	41,792,352.96	46,371,764.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,933,578.14	19,643,596.25	17,168,409.93	10,764,925.64
其他收入	-	-	-	0.01
费用	5,321,965.95	17,864,533.63	9,653,973.00	12,380,992.77
管理人报酬	3,137,772.48	6,336,538.85	3,151,901.07	4,122,708.44
基金托管费	1,045,924.14	2,112,179.63	1,050,633.71	1,374,236.17
销售服务费	-	200.61	103.20	47,160.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	924,868.18	8,946,066.89	5,213,264.71	6,484,588.10
其中：卖出回购金融资产支出	924,868.18	8,946,066.89	5,213,264.71	6,484,588.10
其他费用	107,919.40	217,374.96	105,796.44	212,525.00
利润总额	10,714,403.69	81,354,914.29	49,315,827.25	45,776,741.30

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