浦银安盛精致生活混合C(019209)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-12,630,088.60 |
-14,331,546.49 |
-23,656,298.88 |
| 利息合计 |
121,143.48 |
67,627.17 |
116,892.06 |
| 其中：存款利息收入 |
121,143.48 |
67,627.17 |
116,892.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,377,131.61 |
-9,197,469.96 |
-37,660,500.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,273,749.36 |
-10,894,287.31 |
-39,124,149.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,896,617.75 |
1,696,817.35 |
1,463,649.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-9,401,614.90 |
-5,204,507.46 |
13,810,761.93 |
| 其他收入 |
27,514.43 |
2,803.76 |
76,547.19 |
| 费用 |
2,386,059.14 |
1,292,306.45 |
3,343,926.28 |
| 管理人报酬 |
1,884,256.29 |
1,014,768.70 |
2,679,634.13 |
| 基金托管费 |
314,042.68 |
169,128.09 |
446,605.66 |
| 销售服务费 |
35.17 |
12.06 |
1.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,725.00 |
108,397.60 |
217,685.00 |
| 利润总额 |
-15,016,147.74 |
-15,623,852.94 |
-27,000,225.16 |
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