鹏华丰康债券C(019204)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰康债券C(019204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,247,107.92	62,961,766.46	166,383,868.31
利息合计	1,744,829.80	1,299,280.02	959,414.69
其中：存款利息收入	281,409.12	191,152.36	863,004.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,463,420.68	1,108,127.66	96,410.00
投资收益合计	84,978,496.27	56,410,598.03	123,596,537.87
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	84,978,496.27	56,410,598.03	123,596,537.87
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,146,898.34	4,081,248.97	38,451,708.66
其他收入	2,376,883.51	1,170,639.44	3,376,207.09
费用	12,533,218.04	8,164,704.17	29,566,660.33
管理人报酬	7,632,977.05	4,749,688.70	9,608,944.98
基金托管费	2,544,325.77	1,583,229.59	3,202,981.64
销售服务费	481,479.00	340,044.61	36,654.54
交易费用	-	-	-
利息支出	1,448,562.18	1,242,992.30	16,179,985.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,448,562.18	1,242,992.30	16,179,985.04
其他费用	248,359.29	137,885.04	277,837.72
利润总额	80,713,889.88	54,797,062.29	136,817,207.98

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