博时量化平衡混合C(019195)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时量化平衡混合C(019195)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,082,969.28	3,972,339.64	-5,196,338.27
利息合计	235,976.97	139,437.09	121,742.01
其中：存款利息收入	235,976.97	139,437.09	121,742.01
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	21,811,382.06	6,573,919.55	-12,606,370.65
其中：股票投资收益	8,250,188.92	429,186.22	-13,580,496.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	10,109,700.30	4,365,208.45	-2,547,747.85
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	110,115.71	110,115.71	26,870.14
股利收益	3,341,377.13	1,669,409.17	3,495,003.92
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,028,257.31	-2,744,978.19	7,151,849.28
其他收入	7,352.94	3,961.19	136,441.09
费用	3,885,249.90	1,941,313.36	5,041,087.26
管理人报酬	3,158,286.72	1,573,532.70	4,153,983.83
基金托管费	526,381.07	262,255.40	692,330.72
销售服务费	22.09	10.19	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	197,653.15	103,789.30	191,812.97
利润总额	21,197,719.38	2,031,026.28	-10,237,425.53

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