融通产业趋势精选混合C(019194)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
36,057,000.53 |
28,707,942.99 |
-23,064,370.91 |
| 利息合计 |
309,485.43 |
120,282.75 |
136,067.15 |
| 其中：存款利息收入 |
309,485.43 |
120,282.75 |
136,067.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,513,475.39 |
7,180,550.67 |
-18,499,762.05 |
| 其中：股票投资收益 |
14,497,744.65 |
2,470,316.87 |
-21,408,870.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-13,173.34 |
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159,056.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,028,904.08 |
4,710,233.80 |
2,750,052.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,880,047.43 |
21,370,074.24 |
-4,703,371.73 |
| 其他收入 |
353,992.28 |
37,035.33 |
2,695.72 |
| 费用 |
6,603,224.63 |
2,582,879.75 |
3,386,209.79 |
| 管理人报酬 |
4,468,674.55 |
1,757,651.65 |
2,741,162.19 |
| 基金托管费 |
744,779.06 |
292,941.93 |
456,860.42 |
| 销售服务费 |
1,192,426.76 |
433,746.63 |
874.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
197,344.26 |
98,539.54 |
187,312.18 |
| 利润总额 |
29,453,775.90 |
26,125,063.24 |
-26,450,580.70 |
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