富国纯债债券发起式E(019191)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国纯债债券发起式E(019191)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	522,759,484.99	273,034,877.15	236,605,336.99
利息合计	1,580,910.33	931,421.12	1,141,250.47
其中：存款利息收入	1,359,291.15	790,211.56	1,026,974.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,619.18	141,209.56	114,276.36
投资收益合计	381,638,496.43	198,044,878.51	161,364,652.64
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	380,153,849.98	197,296,152.43	160,369,880.29
资产支持证券投资收益	1,484,646.45	748,726.08	994,772.35
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	137,808,502.14	73,583,712.96	72,779,879.86
其他收入	1,731,576.09	474,864.56	1,319,554.02
费用	63,003,464.98	27,380,257.46	49,702,394.34
管理人报酬	33,031,505.17	15,044,090.71	24,549,617.13
基金托管费	5,470,583.10	2,472,680.67	4,087,170.18
销售服务费	1,804,261.56	892,536.77	824,768.05
交易费用	-	-	-
利息支出	22,076,252.14	8,671,015.63	19,653,091.98
其中：卖出回购金融资产支出	22,076,252.14	8,671,015.63	19,653,091.98
其他费用	290,036.53	142,680.80	253,443.20
利润总额	459,756,020.01	245,654,619.69	186,902,942.65

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