华商品质价值混合C(019190)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,115,452.53 |
2,720,512.36 |
| 利息合计 |
582,448.29 |
556,815.12 |
| 其中：存款利息收入 |
211,692.14 |
186,058.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
370,756.15 |
370,756.15 |
| 投资收益合计 |
29,475,042.18 |
12,796,620.57 |
| 其中：股票投资收益 |
27,542,639.33 |
11,616,934.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
88,407.84 |
82,962.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
275,751.88 |
- |
| 股利收益 |
1,568,243.13 |
1,096,723.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,853,103.99 |
-10,743,190.43 |
| 其他收入 |
204,858.07 |
110,267.10 |
| 费用 |
2,691,017.82 |
1,832,719.63 |
| 管理人报酬 |
1,647,476.66 |
1,113,744.30 |
| 基金托管费 |
274,579.48 |
185,624.03 |
| 销售服务费 |
641,680.48 |
472,608.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,424.87 |
60,742.42 |
| 利润总额 |
31,424,434.71 |
887,792.73 |
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