中银证券和瑞一年持有混合C(019188)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,601,025.71 |
5,102,179.14 |
| 利息合计 |
124,385.75 |
68,564.53 |
| 其中：存款利息收入 |
28,743.79 |
14,421.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
95,641.96 |
54,143.47 |
| 投资收益合计 |
9,470,406.09 |
3,725,014.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,470,406.09 |
3,725,014.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,233.87 |
1,308,600.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,732,292.10 |
1,470,689.54 |
| 管理人报酬 |
1,306,067.81 |
682,059.16 |
| 基金托管费 |
326,516.92 |
170,514.78 |
| 销售服务费 |
284,968.30 |
149,608.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
609,893.34 |
367,485.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
609,893.34 |
367,485.50 |
| 其他费用 |
191,476.67 |
94,387.83 |
| 利润总额 |
6,868,733.61 |
3,631,489.60 |
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