富国瑞丰纯债债券C(019179)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
220,440,663.75 |
126,081,565.48 |
| 利息合计 |
4,140,290.14 |
4,045,479.35 |
| 其中：存款利息收入 |
3,871,209.96 |
3,866,933.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
269,080.18 |
178,545.67 |
| 投资收益合计 |
184,719,065.69 |
104,120,135.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
184,719,065.69 |
104,120,135.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
31,580,794.55 |
17,915,883.07 |
| 其他收入 |
513.37 |
67.87 |
| 费用 |
29,146,942.54 |
16,693,116.11 |
| 管理人报酬 |
10,607,535.46 |
6,292,679.59 |
| 基金托管费 |
1,767,922.53 |
1,048,779.91 |
| 销售服务费 |
512.18 |
77.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,549,972.37 |
9,244,370.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,549,972.37 |
9,244,370.14 |
| 其他费用 |
221,000.00 |
107,209.32 |
| 利润总额 |
191,293,721.21 |
109,388,449.37 |
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