摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
89,157,879.11 |
47,135,506.32 |
9,008,507.96 |
| 利息合计 |
81,985.42 |
24,986.90 |
11,774.13 |
| 其中：存款利息收入 |
81,985.42 |
24,986.90 |
11,774.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,368,358.90 |
2,227,985.02 |
196,451.67 |
| 其中：股票投资收益 |
20,611,818.88 |
931,584.34 |
-36,469.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,756,540.02 |
1,296,400.68 |
232,921.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
74,778,996.67 |
52,310,799.71 |
10,592,363.60 |
| 其他收入 |
57,126.76 |
14,252.00 |
3,925.54 |
| 费用 |
4,229,517.13 |
1,425,799.01 |
265,870.64 |
| 管理人报酬 |
2,726,627.64 |
871,761.83 |
128,740.55 |
| 基金托管费 |
545,325.52 |
174,352.35 |
25,748.09 |
| 销售服务费 |
713,750.99 |
227,941.03 |
33,207.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
243,812.98 |
151,743.80 |
78,174.50 |
| 利润总额 |
84,928,361.98 |
45,709,707.31 |
8,742,637.32 |
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