天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,073,702.76 |
-729,017.56 |
-517,359.13 |
| 利息合计 |
16,392.23 |
8,316.87 |
18,391.94 |
| 其中：存款利息收入 |
16,269.07 |
8,193.71 |
12,076.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
123.16 |
123.16 |
6,315.20 |
| 投资收益合计 |
-88,502.91 |
-190,722.61 |
-8,621.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,539.31 |
-4,438.27 |
-8,441.06 |
| 基金投资收益 |
-58,569.16 |
-186,409.85 |
-195.25 |
| 债券投资收益 |
484.88 |
125.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
120.68 |
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14.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,131,818.16 |
-550,740.85 |
-528,395.02 |
| 其他收入 |
13,995.28 |
4,129.03 |
1,265.86 |
| 费用 |
34,460.23 |
21,753.81 |
33,104.72 |
| 管理人报酬 |
3,608.09 |
1,684.37 |
4,083.53 |
| 基金托管费 |
721.62 |
336.92 |
816.68 |
| 销售服务费 |
15,129.47 |
7,300.10 |
3,204.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,001.05 |
12,432.42 |
25,000.00 |
| 利润总额 |
3,039,242.53 |
-750,771.37 |
-550,463.85 |
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