易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,668,187.03 |
-224,126.26 |
-165,413.25 |
| 利息合计 |
10,163.88 |
1,074.85 |
5,063.01 |
| 其中：存款利息收入 |
10,163.88 |
1,074.85 |
1,553.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,509.46 |
| 投资收益合计 |
-490,227.33 |
-49,214.44 |
3,371.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-499,196.57 |
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3,450.66 |
| 基金投资收益 |
8,969.24 |
-49,214.44 |
-78.84 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,140,709.21 |
-181,592.72 |
-173,896.67 |
| 其他收入 |
7,541.27 |
5,606.05 |
48.59 |
| 费用 |
12,500.63 |
6,439.55 |
16,531.71 |
| 管理人报酬 |
2,107.53 |
431.15 |
666.60 |
| 基金托管费 |
702.36 |
143.65 |
222.21 |
| 销售服务费 |
1,429.03 |
414.07 |
127.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,227.86 |
5,450.68 |
15,515.00 |
| 利润总额 |
10,655,686.40 |
-230,565.81 |
-181,944.96 |
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