汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,800,043.22 |
-4,416,620.12 |
| 利息合计 |
13,392.25 |
7,330.17 |
| 其中：存款利息收入 |
13,392.25 |
7,330.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,108,036.91 |
-695,189.75 |
| 其中：股票投资收益 |
172,088.38 |
178,430.54 |
| 基金投资收益 |
-2,280,223.38 |
-873,718.38 |
| 债券投资收益 |
98.09 |
98.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,806,196.84 |
-3,802,874.36 |
| 其他收入 |
100,798.28 |
74,113.82 |
| 费用 |
172,596.04 |
59,899.39 |
| 管理人报酬 |
12,702.86 |
6,576.51 |
| 基金托管费 |
2,540.66 |
1,315.36 |
| 销售服务费 |
91,796.52 |
41,585.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,556.00 |
10,422.48 |
| 利润总额 |
-4,972,639.26 |
-4,476,519.51 |
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