汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,813,631.29 |
1,193,061.28 |
| 利息合计 |
17,221.66 |
7,687.97 |
| 其中：存款利息收入 |
17,221.66 |
7,687.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
712,739.73 |
156,374.40 |
| 其中：股票投资收益 |
45,983.89 |
36,135.02 |
| 基金投资收益 |
666,316.49 |
119,742.22 |
| 债券投资收益 |
439.35 |
497.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,078,104.34 |
1,025,943.87 |
| 其他收入 |
5,565.56 |
3,055.04 |
| 费用 |
30,416.45 |
16,166.32 |
| 管理人报酬 |
4,299.48 |
1,978.74 |
| 基金托管费 |
859.79 |
395.68 |
| 销售服务费 |
7,454.47 |
3,014.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,400.00 |
10,344.48 |
| 利润总额 |
2,783,214.84 |
1,176,894.96 |
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