博时悦楚纯债债券C(019161)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
85,199,821.09 |
43,320,863.00 |
63,380,285.89 |
| 利息合计 |
69,090.50 |
53,570.30 |
110,103.82 |
| 其中：存款利息收入 |
38,490.07 |
22,969.87 |
48,132.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,600.43 |
30,600.43 |
61,971.21 |
| 投资收益合计 |
57,459,922.94 |
23,627,947.42 |
60,992,128.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
57,459,922.94 |
23,627,947.42 |
60,992,128.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,670,795.81 |
19,639,343.88 |
2,278,017.35 |
| 其他收入 |
11.84 |
1.40 |
36.37 |
| 费用 |
12,596,742.11 |
6,567,554.38 |
14,372,489.35 |
| 管理人报酬 |
4,560,821.53 |
2,244,519.12 |
4,531,229.69 |
| 基金托管费 |
1,520,273.76 |
748,172.98 |
1,510,409.93 |
| 销售服务费 |
57.91 |
17.87 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
6,286,666.94 |
3,453,094.14 |
8,087,714.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,286,666.94 |
3,453,094.14 |
8,087,714.46 |
| 其他费用 |
228,921.97 |
121,750.27 |
243,135.27 |
| 利润总额 |
72,603,078.98 |
36,753,308.62 |
49,007,796.54 |
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