中欧产业领航混合C(019160)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,327,978.09 |
-1,222,511.25 |
| 利息合计 |
1,109,078.33 |
890,148.95 |
| 其中：存款利息收入 |
335,023.50 |
285,867.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
774,054.83 |
604,281.24 |
| 投资收益合计 |
15,841,924.06 |
700,000.62 |
| 其中：股票投资收益 |
15,356,117.32 |
487,312.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,278.68 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
484,528.06 |
212,688.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,279,760.60 |
-3,846,976.76 |
| 其他收入 |
1,097,215.10 |
1,034,315.94 |
| 费用 |
1,975,679.42 |
1,144,321.76 |
| 管理人报酬 |
1,527,010.48 |
910,694.56 |
| 基金托管费 |
254,501.61 |
151,782.40 |
| 销售服务费 |
43,541.87 |
26,722.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
150,623.77 |
55,122.32 |
| 利润总额 |
19,352,298.67 |
-2,366,833.01 |
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