易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,634,765.61 |
-2,085,147.95 |
-4,276,829.35 |
| 利息合计 |
85,746.44 |
57,858.81 |
433,419.45 |
| 其中：存款利息收入 |
85,396.44 |
57,508.81 |
68,801.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
350.00 |
350.00 |
364,618.22 |
| 投资收益合计 |
-4,116,502.59 |
-5,694,271.24 |
-245,236.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,289,590.23 |
-7,603,604.95 |
-1,600,277.11 |
| 基金投资收益 |
-135,597.24 |
-12,211.96 |
- |
| 债券投资收益 |
2,309,078.29 |
1,588,949.68 |
1,227,029.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
999,606.59 |
332,595.99 |
128,010.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,232,186.90 |
3,204,152.92 |
-3,443,524.68 |
| 其他收入 |
81,472.28 |
77,874.93 |
35,748.52 |
| 费用 |
2,103,684.34 |
1,117,102.47 |
1,299,175.36 |
| 管理人报酬 |
1,263,233.18 |
685,170.42 |
843,402.25 |
| 基金托管费 |
210,538.84 |
114,195.06 |
140,567.09 |
| 销售服务费 |
326,840.24 |
184,252.45 |
238,527.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
115,434.36 |
26,105.76 |
7,396.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
115,434.36 |
26,105.76 |
7,396.34 |
| 其他费用 |
181,002.25 |
103,533.03 |
67,492.30 |
| 利润总额 |
-468,918.73 |
-3,202,250.42 |
-5,576,004.71 |
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