中欧锐意成长混合发起A(019153)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
172,113.54 |
-1,011,847.38 |
-221,782.15 |
| 利息合计 |
9,067.28 |
6,641.21 |
12,679.09 |
| 其中：存款利息收入 |
8,580.94 |
6,154.87 |
5,538.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
486.34 |
486.34 |
7,140.25 |
| 投资收益合计 |
-850,466.97 |
-795,386.89 |
-271,082.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-952,153.42 |
-883,312.84 |
-271,645.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-697.38 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
102,383.83 |
87,925.95 |
562.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,012,776.51 |
-223,218.67 |
36,568.02 |
| 其他收入 |
736.72 |
116.97 |
53.52 |
| 费用 |
195,142.79 |
104,940.69 |
84,256.24 |
| 管理人报酬 |
118,641.72 |
60,679.54 |
35,613.37 |
| 基金托管费 |
19,773.68 |
10,113.28 |
5,935.56 |
| 销售服务费 |
2,944.23 |
2,218.87 |
811.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,783.16 |
31,929.00 |
41,895.45 |
| 利润总额 |
-23,029.25 |
-1,116,788.07 |
-306,038.39 |
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