富国产业债债券D(019149)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国产业债债券D(019149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	488,141,327.45	253,660,173.88	497,486,901.67
利息合计	2,197,803.01	1,393,175.22	3,123,166.56
其中：存款利息收入	2,022,375.42	1,239,362.26	3,038,886.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,427.59	153,812.96	84,280.49
投资收益合计	391,369,286.04	240,808,447.64	395,704,098.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	391,369,286.04	240,808,447.64	395,704,098.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	90,354,475.60	8,166,087.52	95,696,990.85
其他收入	4,219,762.80	3,292,463.50	2,962,645.86
费用	101,905,181.25	53,849,959.61	115,029,528.77
管理人报酬	46,312,571.42	25,143,041.63	43,799,670.18
基金托管费	9,262,514.26	5,028,608.33	8,759,934.14
销售服务费	5,869,827.13	2,749,775.25	2,953,974.52
交易费用	-	-	-
利息支出	39,560,585.36	20,478,252.68	58,447,710.65
其中：卖出回购金融资产支出	39,560,585.36	20,478,252.68	58,447,710.65
其他费用	275,235.17	140,384.00	276,698.91
利润总额	386,236,146.20	199,810,214.27	382,457,372.90

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