易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
17,920,909.95 |
578,798.24 |
-609,688.64 |
| 利息合计 |
37,604.50 |
6,275.83 |
6,066.24 |
| 其中：存款利息收入 |
37,604.50 |
6,275.83 |
6,066.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
436,616.84 |
-115,498.63 |
-94,466.23 |
| 其中：股票投资收益 |
1,582.62 |
- |
-17,856.34 |
| 基金投资收益 |
435,034.22 |
-115,498.63 |
-76,609.89 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,416,659.01 |
680,757.45 |
-522,409.75 |
| 其他收入 |
30,029.60 |
7,263.59 |
1,121.10 |
| 费用 |
34,238.11 |
9,761.85 |
17,565.35 |
| 管理人报酬 |
9,644.98 |
1,698.81 |
1,530.05 |
| 基金托管费 |
1,928.97 |
339.77 |
306.01 |
| 销售服务费 |
12,537.73 |
2,672.59 |
329.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,551.85 |
5,050.68 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
17,886,671.84 |
569,036.39 |
-627,253.99 |
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