海富通欣盈6个月持有期混合A(019134)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,416,575.75 |
1,759,847.27 |
| 利息合计 |
781,634.61 |
489,077.95 |
| 其中：存款利息收入 |
482,743.88 |
287,951.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
298,890.73 |
201,126.35 |
| 投资收益合计 |
2,603,096.46 |
1,150,983.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-127,515.61 |
3,933.87 |
| 基金投资收益 |
210,451.26 |
-72.00 |
| 债券投资收益 |
2,502,357.46 |
1,145,319.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,803.35 |
1,802.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
31,844.68 |
119,785.46 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,383,057.13 |
631,500.64 |
| 管理人报酬 |
865,490.16 |
406,379.46 |
| 基金托管费 |
123,641.42 |
58,054.16 |
| 销售服务费 |
229,650.41 |
109,616.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
325.89 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
325.89 |
- |
| 其他费用 |
158,997.61 |
55,646.17 |
| 利润总额 |
2,033,518.62 |
1,128,346.63 |
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