天弘多元锐选一年持有混合A(019130)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
32,146,497.55 |
12,155,272.61 |
-12,635.16 |
| 利息合计 |
252,199.51 |
106,178.62 |
469,901.58 |
| 其中：存款利息收入 |
81,468.89 |
41,845.52 |
28,440.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
170,730.62 |
64,333.10 |
441,461.27 |
| 投资收益合计 |
27,148,007.68 |
16,275,745.50 |
2,596,110.36 |
| 其中：股票投资收益 |
8,203,869.93 |
6,403,456.86 |
-526,662.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,498,751.94 |
7,895,035.22 |
3,001,889.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,445,385.81 |
1,977,253.42 |
120,883.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,746,290.36 |
-4,226,651.51 |
-3,078,647.10 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
7,370,482.98 |
4,458,141.56 |
1,853,187.66 |
| 管理人报酬 |
3,177,779.25 |
1,852,849.70 |
966,762.99 |
| 基金托管费 |
794,444.86 |
463,212.42 |
241,690.76 |
| 销售服务费 |
821,400.67 |
470,111.05 |
245,477.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,342,455.63 |
1,560,016.43 |
328,844.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,342,455.63 |
1,560,016.43 |
328,844.36 |
| 其他费用 |
214,189.85 |
98,851.18 |
65,760.32 |
| 利润总额 |
24,776,014.57 |
7,697,131.05 |
-1,865,822.82 |
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