博道红利智航股票C(019125)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
86,621,806.03 |
35,466,734.13 |
79,993.95 |
| 利息合计 |
113,204.38 |
69,989.49 |
142,705.89 |
| 其中：存款利息收入 |
113,203.73 |
69,989.19 |
119,197.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.65 |
0.30 |
23,508.47 |
| 投资收益合计 |
74,141,241.35 |
43,964,659.12 |
1,085,959.68 |
| 其中：股票投资收益 |
37,922,337.45 |
21,078,076.67 |
900,655.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
802,687.07 |
464,764.56 |
94,625.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
35,416,216.83 |
22,421,817.89 |
90,679.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,935,021.00 |
-9,582,184.36 |
-1,148,671.62 |
| 其他收入 |
1,432,339.30 |
1,014,269.88 |
- |
| 费用 |
11,153,367.86 |
5,975,322.57 |
1,924,305.54 |
| 管理人报酬 |
8,365,200.01 |
4,514,915.24 |
1,332,164.34 |
| 基金托管费 |
1,394,199.98 |
752,485.89 |
222,027.41 |
| 销售服务费 |
1,168,897.44 |
574,976.84 |
308,053.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
65,070.43 |
48,409.24 |
2,060.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65,070.43 |
48,409.24 |
2,060.69 |
| 其他费用 |
160,000.00 |
84,535.36 |
60,000.00 |
| 利润总额 |
75,468,438.17 |
29,491,411.56 |
-1,844,311.59 |
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