中欧诚悦债券A(019123)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧诚悦债券A(019123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,799,059.50	384,126,001.96	124,515,211.78	35,438,764.07
利息合计	363,654.16	450,071.08	205,914.26	1,890,352.03
其中：存款利息收入	105,624.25	74,361.59	22,446.86	1,207,070.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	258,029.91	375,709.49	183,467.40	683,282.03
投资收益合计	167,205,734.65	267,265,352.53	102,213,342.21	20,911,499.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,205,734.65	267,265,352.53	102,213,342.21	20,911,499.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,782,822.01	116,400,896.19	22,095,955.21	12,636,912.80
其他收入	12,492.70	9,682.16	0.10	-
费用	34,383,571.08	37,023,011.00	15,922,546.06	7,870,494.10
管理人报酬	11,437,645.08	12,102,316.01	5,055,454.97	2,870,577.73
基金托管费	3,812,548.39	4,034,105.35	1,685,151.72	956,859.20
销售服务费	49,298.75	19,685.09	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,961,340.51	20,619,704.55	9,058,913.23	3,912,657.17
其中：卖出回购金融资产支出	18,961,340.51	20,619,704.55	9,058,913.23	3,912,657.17
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	130,400.00
利润总额	18,415,488.42	347,102,990.96	108,592,665.72	27,568,269.97

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