中欧诚悦债券A(019123)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
384,126,001.96 |
124,515,211.78 |
35,438,764.07 |
| 利息合计 |
450,071.08 |
205,914.26 |
1,890,352.03 |
| 其中：存款利息收入 |
74,361.59 |
22,446.86 |
1,207,070.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
375,709.49 |
183,467.40 |
683,282.03 |
| 投资收益合计 |
267,265,352.53 |
102,213,342.21 |
20,911,499.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
267,265,352.53 |
102,213,342.21 |
20,911,499.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
116,400,896.19 |
22,095,955.21 |
12,636,912.80 |
| 其他收入 |
9,682.16 |
0.10 |
- |
| 费用 |
37,023,011.00 |
15,922,546.06 |
7,870,494.10 |
| 管理人报酬 |
12,102,316.01 |
5,055,454.97 |
2,870,577.73 |
| 基金托管费 |
4,034,105.35 |
1,685,151.72 |
956,859.20 |
| 销售服务费 |
19,685.09 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
20,619,704.55 |
9,058,913.23 |
3,912,657.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,619,704.55 |
9,058,913.23 |
3,912,657.17 |
| 其他费用 |
247,200.00 |
123,026.14 |
130,400.00 |
| 利润总额 |
347,102,990.96 |
108,592,665.72 |
27,568,269.97 |
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