国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,842,560.95 |
2,811,175.06 |
| 利息合计 |
111,461.74 |
99,875.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,567.86 |
5,066.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
105,893.88 |
94,808.99 |
| 投资收益合计 |
4,072,597.05 |
2,967,951.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,072,597.05 |
2,967,951.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-341,497.84 |
-256,651.55 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,244,484.33 |
915,189.83 |
| 管理人报酬 |
246,616.34 |
171,219.23 |
| 基金托管费 |
61,654.02 |
42,804.72 |
| 销售服务费 |
230,031.31 |
171,219.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
581,581.74 |
419,619.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
581,581.74 |
419,619.06 |
| 其他费用 |
122,900.00 |
108,753.90 |
| 利润总额 |
2,598,076.62 |
1,895,985.23 |
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