景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(019118)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
536,437,878.09 |
461,927,074.04 |
21,257,149.32 |
| 利息合计 |
527,374.85 |
266,669.85 |
17,432.71 |
| 其中：存款利息收入 |
527,374.85 |
266,669.85 |
17,432.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
205,269,728.99 |
64,531,034.19 |
1,726,158.73 |
| 其中：股票投资收益 |
1,306.77 |
1,306.77 |
1,129,489.30 |
| 基金投资收益 |
205,268,422.22 |
64,529,727.42 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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596,669.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
329,142,049.58 |
396,171,146.09 |
22,999,064.04 |
| 其他收入 |
1,498,724.67 |
958,223.91 |
440,370.22 |
| 费用 |
5,775,348.43 |
2,785,202.28 |
1,568,321.23 |
| 管理人报酬 |
1,069,767.01 |
550,358.77 |
872,065.27 |
| 基金托管费 |
334,302.16 |
171,987.08 |
272,520.41 |
| 销售服务费 |
3,440,049.28 |
1,734,574.36 |
234,407.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,913.67 |
95,758.79 |
189,328.04 |
| 利润总额 |
530,662,529.66 |
459,141,871.76 |
19,688,828.09 |
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