国泰央企改革股票C(019117)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰央企改革股票C(019117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,916,006.73	43,077,995.18	2,298,100.22	-8,989,366.54
利息合计	62,400.34	76,073.96	19,286.43	31,469.28
其中：存款利息收入	62,400.34	76,073.96	19,286.43	31,469.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-821,046.93	36,934,805.43	556,850.42	-1,224,181.13
其中：股票投资收益	-1,868,037.37	34,976,339.78	-145,240.84	-2,948,982.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-370.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,046,990.44	1,958,465.65	702,091.26	1,725,171.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,385,074.07	5,873,855.35	1,656,607.30	-7,837,914.53
其他收入	227,713.93	193,260.44	65,356.07	41,259.84
费用	1,970,478.83	2,337,224.48	799,273.25	1,290,197.53
管理人报酬	1,375,991.97	1,768,829.12	628,347.74	1,006,590.51
基金托管费	229,331.96	294,804.88	104,724.67	167,765.09
销售服务费	288,712.93	161,073.93	6,271.80	98.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,441.97	112,516.55	59,929.04	115,743.23
利润总额	-9,886,485.56	40,740,770.70	1,498,826.97	-10,279,564.07

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