东财卓越成长A(019115)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
391,640.25 |
-1,908,424.97 |
| 利息合计 |
61,833.32 |
42,275.93 |
| 其中：存款利息收入 |
17,870.00 |
15,200.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,963.32 |
27,075.39 |
| 投资收益合计 |
-302,106.15 |
-808,735.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-502,274.95 |
-881,435.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
200,168.80 |
72,699.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
631,342.42 |
-1,142,134.41 |
| 其他收入 |
570.66 |
169.11 |
| 费用 |
137,942.06 |
69,475.05 |
| 管理人报酬 |
112,896.10 |
57,049.98 |
| 基金托管费 |
9,408.09 |
4,754.21 |
| 销售服务费 |
479.59 |
115.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
| 利润总额 |
253,698.19 |
-1,977,900.02 |
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