东财慧心优选C(019114)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
425,513.58 |
594,005.15 |
39,042.46 |
| 利息合计 |
63,728.86 |
41,497.90 |
29,427.73 |
| 其中：存款利息收入 |
17,807.82 |
9,007.74 |
12,248.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,921.04 |
32,490.16 |
17,179.44 |
| 投资收益合计 |
440,636.25 |
307,877.35 |
9,254.73 |
| 其中：股票投资收益 |
220,351.97 |
220,351.97 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,223.34 |
23,291.68 |
9,254.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
192,060.94 |
64,233.70 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-78,961.62 |
244,621.78 |
360.00 |
| 其他收入 |
110.09 |
8.12 |
- |
| 费用 |
161,581.09 |
79,993.64 |
34,309.97 |
| 管理人报酬 |
125,090.66 |
61,968.05 |
20,063.11 |
| 基金托管费 |
20,848.36 |
10,327.94 |
3,343.81 |
| 销售服务费 |
476.75 |
122.33 |
3.05 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
10,900.00 |
| 利润总额 |
263,932.49 |
514,011.51 |
4,732.49 |
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