恒越短债债券D(019112)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越短债债券D(019112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,044,066.68	6,072,865.58	22,940,281.94
利息合计	25,144.48	7,563.44	206,830.57
其中：存款利息收入	12,194.58	6,266.62	38,431.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,949.90	1,296.82	168,398.70
投资收益合计	9,190,655.26	6,199,064.32	21,475,455.82
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	9,073,293.11	6,134,431.13	21,456,463.02
资产支持证券投资收益	117,362.15	64,633.19	18,992.80
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-180,029.44	-138,240.74	1,054,183.95
其他收入	8,296.38	4,478.56	203,811.60
费用	2,500,376.20	1,583,516.58	6,075,173.42
管理人报酬	753,993.76	436,896.62	1,957,441.10
基金托管费	125,665.75	72,816.17	326,240.06
销售服务费	387,616.72	204,810.43	551,423.82
交易费用	-	-	-
利息支出	1,001,246.41	734,533.44	2,956,955.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,001,246.41	734,533.44	2,956,955.34
其他费用	206,600.00	119,595.54	222,200.00
利润总额	6,543,690.48	4,489,349.00	16,865,108.52

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