南方智信混合A(019106)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方智信混合A(019106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,821,797.03	4,513,946.80	-3,217,761.39
利息合计	689,400.80	622,016.79	2,901,126.13
其中：存款利息收入	284,004.40	228,531.59	132,743.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,396.40	393,485.20	2,768,382.74
投资收益合计	21,862,087.60	4,135,322.56	-3,454,774.25
其中：股票投资收益	15,974,789.66	1,953,707.87	-3,454,774.25
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,887,297.94	2,181,614.69	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,141,646.59	-307,510.77	-2,677,055.61
其他收入	128,662.04	64,118.22	12,942.34
费用	6,921,570.06	4,137,369.23	3,210,905.37
管理人报酬	4,375,121.29	2,610,209.04	2,013,369.94
基金托管费	729,186.86	435,034.79	335,561.61
销售服务费	1,611,199.01	977,625.50	797,471.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	206,062.90	114,499.90	64,502.19
利润总额	28,900,226.97	376,577.57	-6,428,666.76

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