景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,041,719.10 |
-1,097,436.29 |
-707,699.26 |
| 利息合计 |
5,348.24 |
2,003.42 |
1,202.82 |
| 其中：存款利息收入 |
5,348.24 |
2,003.42 |
1,202.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,927.70 |
-346.11 |
-1,672.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
12,874.06 |
-346.11 |
-1,672.13 |
| 债券投资收益 |
53.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,017,435.94 |
-1,099,676.09 |
-707,371.96 |
| 其他收入 |
6,007.22 |
582.49 |
142.01 |
| 费用 |
27,248.96 |
16,858.35 |
22,521.10 |
| 管理人报酬 |
6,844.62 |
2,446.13 |
1,371.22 |
| 基金托管费 |
2,053.33 |
733.79 |
411.38 |
| 销售服务费 |
13,297.96 |
3,733.75 |
338.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
9,944.48 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
2,014,470.14 |
-1,114,294.64 |
-730,220.36 |
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