中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
45,308,203.33 |
19,265,718.81 |
22,681,095.72 |
| 利息合计 |
398,318.79 |
82,178.76 |
9,935,157.28 |
| 其中：存款利息收入 |
15,541.78 |
8,497.87 |
889,469.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
382,777.01 |
73,680.89 |
9,045,688.02 |
| 投资收益合计 |
44,383,668.83 |
19,810,110.57 |
10,762,450.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
44,383,668.83 |
19,810,110.57 |
10,762,450.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
526,215.71 |
-626,570.52 |
1,983,489.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
-1.45 |
| 费用 |
11,931,749.82 |
5,247,417.49 |
4,045,165.28 |
| 管理人报酬 |
3,773,466.79 |
1,521,774.11 |
1,588,235.69 |
| 基金托管费 |
943,366.64 |
380,443.52 |
397,058.93 |
| 销售服务费 |
3,773,466.79 |
1,521,774.11 |
1,588,235.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,186,467.68 |
1,684,358.22 |
338,341.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,186,467.68 |
1,684,358.22 |
338,341.86 |
| 其他费用 |
248,255.99 |
132,347.72 |
132,821.06 |
| 利润总额 |
33,376,453.51 |
14,018,301.32 |
18,635,930.44 |
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