东方双债添利债券D(019095)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方双债添利债券D(019095) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方双债添利债券D(019095)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,532,460.28	-30,362,479.40	-959,297.87
利息合计	136,136.47	58,644.74	127,742.27
其中：存款利息收入	92,012.96	50,134.29	123,042.90
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,123.51	8,510.45	4,699.37
投资收益合计	-17,017,584.40	-38,524,490.22	-53,759,297.29
其中：股票投资收益	-21,233,286.91	-31,399,666.60	-68,555,781.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	477,951.34	-10,309,338.34	11,475,697.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,737,751.17	3,184,514.72	3,320,786.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,291,608.88	8,048,873.20	52,407,663.68
其他收入	57,378.77	54,492.88	264,593.47
费用	11,014,247.17	6,645,887.81	22,304,591.52
管理人报酬	5,365,861.89	2,978,607.84	10,345,447.81
基金托管费	1,533,103.40	851,030.82	2,955,842.26
销售服务费	58,036.04	50,523.93	279,457.25
交易费用	-	-	-
利息支出	3,840,410.46	2,656,405.55	8,405,825.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,840,410.46	2,656,405.55	8,405,825.19
其他费用	197,329.46	98,289.50	252,775.51
利润总额	-16,546,707.45	-37,008,367.21	-23,263,889.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年