金鹰核心资源混合C(019092)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
27,759,287.79 |
-134,083,513.29 |
136,894,379.90 |
| 利息合计 |
258,168.56 |
130,645.88 |
183,575.94 |
| 其中：存款利息收入 |
246,554.30 |
119,031.62 |
183,575.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,614.26 |
11,614.26 |
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| 投资收益合计 |
31,828,113.73 |
-48,943,657.81 |
88,556,412.64 |
| 其中：股票投资收益 |
26,017,267.92 |
-53,554,209.23 |
85,268,988.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,921.99 |
15,921.99 |
921,684.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,794,923.82 |
4,594,629.43 |
2,365,739.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,456,432.56 |
-85,837,189.20 |
47,147,874.26 |
| 其他收入 |
1,129,438.06 |
566,687.84 |
1,006,517.06 |
| 费用 |
10,812,154.34 |
5,603,620.68 |
10,258,132.11 |
| 管理人报酬 |
8,852,989.95 |
4,580,173.82 |
8,534,884.04 |
| 基金托管费 |
1,475,498.38 |
763,362.33 |
1,422,480.68 |
| 销售服务费 |
297,110.99 |
166,602.85 |
103,622.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
186,554.66 |
93,481.32 |
197,143.07 |
| 利润总额 |
16,947,133.45 |
-139,687,133.97 |
126,636,247.79 |
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