博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
117,092.90 |
-1,618,858.49 |
| 利息合计 |
11,017.47 |
5,317.85 |
| 其中：存款利息收入 |
11,017.47 |
5,317.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-62,084.06 |
-55,759.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-62,084.06 |
-55,759.70 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
162,069.87 |
-1,568,549.68 |
| 其他收入 |
6,089.62 |
133.04 |
| 费用 |
10,959.02 |
20,209.48 |
| 管理人报酬 |
3,162.57 |
1,493.18 |
| 基金托管费 |
632.39 |
298.61 |
| 销售服务费 |
1,764.06 |
613.03 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,400.00 |
17,804.66 |
| 利润总额 |
106,133.88 |
-1,639,067.97 |
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