工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,011,917.96 |
-1,894,650.02 |
-374,289.36 |
| 利息合计 |
15,061.26 |
7,540.45 |
14,293.56 |
| 其中：存款利息收入 |
15,061.26 |
7,540.45 |
14,293.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-476,552.50 |
-138,895.49 |
-67,492.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,919.68 |
-4,919.68 |
-27,890.88 |
| 基金投资收益 |
-471,632.82 |
-133,975.81 |
-39,859.59 |
| 债券投资收益 |
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52.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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205.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-568,924.13 |
-1,764,756.07 |
-321,335.93 |
| 其他收入 |
18,497.41 |
1,461.09 |
245.36 |
| 费用 |
14,517.64 |
18,854.79 |
74,895.54 |
| 管理人报酬 |
3,418.36 |
1,641.70 |
3,727.88 |
| 基金托管费 |
531.69 |
255.29 |
579.87 |
| 销售服务费 |
2,767.59 |
1,045.54 |
187.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,800.00 |
15,912.26 |
70,400.00 |
| 利润总额 |
-1,026,435.60 |
-1,913,504.81 |
-449,184.90 |
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