工银价值精选混合C(019086)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,794,262.88 |
-15,363,270.42 |
| 利息合计 |
456,748.55 |
385,979.25 |
| 其中：存款利息收入 |
321,429.42 |
250,660.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
135,319.13 |
135,319.13 |
| 投资收益合计 |
33,381,399.28 |
1,770,490.61 |
| 其中：股票投资收益 |
23,165,785.86 |
-494,867.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
223,000.64 |
27,632.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,992,612.78 |
2,237,725.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,881,372.03 |
-17,522,330.14 |
| 其他收入 |
74,743.02 |
2,589.86 |
| 费用 |
4,481,060.78 |
642,519.96 |
| 管理人报酬 |
3,494,238.52 |
403,344.48 |
| 基金托管费 |
582,373.04 |
67,224.10 |
| 销售服务费 |
265,889.52 |
134,047.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,554.49 |
37,898.40 |
| 利润总额 |
56,313,202.10 |
-16,005,790.38 |
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