工银价值精选混合A(019085)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银价值精选混合A(019085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,416,386.49	60,794,262.88	-15,363,270.42
利息合计	54,089.49	456,748.55	385,979.25
其中：存款利息收入	54,089.49	321,429.42	250,660.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135,319.13	135,319.13
投资收益合计	52,495,589.69	33,381,399.28	1,770,490.61
其中：股票投资收益	34,999,665.48	23,165,785.86	-494,867.26
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	243,972.68	223,000.64	27,632.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	17,251,951.53	9,992,612.78	2,237,725.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-33,182,006.20	26,881,372.03	-17,522,330.14
其他收入	48,713.51	74,743.02	2,589.86
费用	5,782,808.26	4,481,060.78	642,519.96
管理人报酬	4,791,483.68	3,494,238.52	403,344.48
基金托管费	798,580.64	582,373.04	67,224.10
销售服务费	88,945.62	265,889.52	134,047.77
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	103,798.32	138,554.49	37,898.40
利润总额	13,633,578.23	56,313,202.10	-16,005,790.38

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